| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 212.00 | 2 386 327.00 | 345 886.00 | 2 732 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 459.00 | | 701 459.00 | 701 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 957.00 | 2 394 898.00 | 1 176 058.00 | 3 570 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 337.00 | | 160 337.00 | 160 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 240.00 | | 571 240.00 | 571 240.00 |
BZ Autres créances | 1 569 315.00 | 91 303.00 | 1 478 013.00 | 1 569 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 626 311.00 | | 626 311.00 | 626 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 768.00 | 91 303.00 | 2 938 466.00 | 3 029 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 854.00 | 2 486 201.00 | 7 939 653.00 | 10 425 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 660.00 | 1 022 570.00 | | 50 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 161 287.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 613.00 | -4 433 203.00 | | -1 280 613.00 |
DL TOTAL (I) | 570 041.00 | -3 249 346.00 | | 570 041.00 |
DP Provisions pour risques | 61 513.00 | 61 384.00 | | 61 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 513.00 | 61 384.00 | | 61 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 588.00 | 4 259 606.00 | | 3 454 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 23 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 199.00 | 247 114.00 | | 223 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 668.00 | 2 514 692.00 | | 2 141 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 082.00 | 618 746.00 | | 899 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 13 000.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 219 091.00 | 83 519.00 | | 219 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 219.00 | 366 707.00 | | 333 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308 099.00 | 8 126 384.00 | | 7 308 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 653.00 | 4 938 423.00 | | 7 939 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 221 222.00 | | 6 221 222.00 | 6 221 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 222.00 | | 6 221 222.00 | 6 221 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 179 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | 7 979.00 | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 7 979.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 320.00 | 4 092.00 | | 89 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 885.00 | 12.00 | | 17 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 205.00 | 4 104.00 | | 107 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 673.00 | 3 874.00 | | -101 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 463.00 | 4 633 659.00 | | 7 564 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 076.00 | 9 066 862.00 | | 8 845 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280 613.00 | -4 433 203.00 | | -1 280 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 144.00 | | 504 003.00 | 3 257 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 701 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 809.00 | 120 381.00 | 3 570 957.00 | 69 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 809.00 | 114 331.00 | 2 852 916.00 | 69 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | 8 011.00 | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 279.00 | | 233 776.00 | 2 803 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 293.00 | | 262 216.00 | 445 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 080.00 | 319 265.00 | 96 446.00 | 2 172 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 32.00 | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 540.00 | 319 233.00 | 96 446.00 | 2 163 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 384.00 | 129.00 | | 61 384.00 |
6T Sur comptes clients | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 435.00 | 76 204.00 | 53 336.00 | 68 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 366.00 | 76 204.00 | 64 267.00 | 79 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 750.00 | 76 333.00 | 64 267.00 | 140 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 333.00 | 64 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 668.00 | 2 141 668.00 | | 2 141 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 960.00 | 377 960.00 | | 377 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 091.00 | 219 091.00 | | 219 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 219.00 | 333 219.00 | | 333 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 459.00 | | 701 459.00 | 701 459.00 |
UX Autres créances clients | 571 240.00 | 571 240.00 | | 571 240.00 |
VB T. V. A. | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 900.00 | 1 045 900.00 | | 1 045 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 150.00 | 616 007.00 | 2 823 406.00 | 3 451 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 433.00 | | | 420 433.00 |
VP Divers | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 301.00 | 349 301.00 | | 349 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 286.00 | 243 286.00 | | 243 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 578.00 | 2 153 120.00 | 701 459.00 | 2 854 578.00 |
VW T.V.A. | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 899.00 | 4 249 756.00 | 2 823 406.00 | 7 084 899.00 |