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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 577.00 | 1 090.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 156.00 | 28 848.00 | 71 308.00 | 100 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 658.00 | 42 508.00 | 74 149.00 | 116 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 267.00 | | 1 153 267.00 | 1 153 267.00 |
BZ Autres créances | 343 778.00 | | 343 778.00 | 343 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 399.00 | | 1 607 399.00 | 1 607 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 057.00 | 42 508.00 | 1 681 549.00 | 1 724 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 907.00 | 9 623.00 | | 66 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 761.00 | 57 285.00 | | 51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 219 668.00 | 167 907.00 | | 219 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 310.00 | 9 349.00 | | 179 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 768.00 | 183 485.00 | | 641 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 636.00 | 272 623.00 | | 446 636.00 |
EA Autres dettes | 194 167.00 | 21 493.00 | | 194 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 881.00 | 486 950.00 | | 1 461 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 549.00 | 654 858.00 | | 1 681 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 571.00 | 477 602.00 | | 1 282 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 379.00 | | 3 052 379.00 | 3 052 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 379.00 | | 3 052 379.00 | 3 052 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 829.00 | 98 482.00 | | 9 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | 98 482.00 | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | -98 482.00 | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 24 217.00 | | 17 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 448.00 | 1 139 822.00 | | 3 064 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 687.00 | 1 082 537.00 | | 3 012 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 761.00 | 57 285.00 | | 51 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 612.00 | | 72 305.00 | 74 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 310.00 | 116 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 310.00 | 113 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | | 70 637.00 | 72 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 743.00 | 15 256.00 | 28 490.00 | 55 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 743.00 | 14 679.00 | 28 490.00 | 55 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 768.00 | 641 768.00 | | 641 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 992.00 | 1 152 992.00 | | 1 152 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
VC Groupe et associés | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 310.00 | | 4 310.00 | 179 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 065.00 | | | 175 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 235.00 | 1 502 235.00 | | 1 502 235.00 |
VW T.V.A. | 255 090.00 | 255 090.00 | | 255 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 881.00 | 1 282 571.00 | 4 310.00 | 1 461 881.00 |