| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 099.00 | 14 871.00 | 15 228.00 | 30 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 099.00 | 14 871.00 | 15 228.00 | 30 099.00 |
BT Marchandises | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 287.00 | | 259 287.00 | 259 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 386.00 | 14 871.00 | 274 515.00 | 289 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
DL TOTAL (I) | 194 016.00 | | | 194 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 515.00 | | | 274 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 259.00 | | 601 259.00 | 601 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 259.00 | | 601 259.00 | 601 259.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 407.00 | | | 601 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 442.00 | | | 550 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 031.00 | 2 839.00 | | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 2 839.00 | | 12 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 009.00 | 157 009.00 | | 157 009.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |