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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 409.00 | 407.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816.00 | 409.00 | 407.00 | 816.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
110 Total général Actif | 23 579.00 | 409.00 | 23 170.00 | 23 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -291.00 | | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
252 Charges sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |