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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 581.00 | 21 084.00 | 35 497.00 | 56 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 861.00 | 21 084.00 | 36 777.00 | 57 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 395 488.00 | | 395 488.00 | 395 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 220.00 | | 577 220.00 | 577 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 080.00 | 21 084.00 | 613 997.00 | 635 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 773.00 | 85 032.00 | | 85 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 248.00 | 88 741.00 | | 179 248.00 |
DL TOTAL (I) | 270 701.00 | 179 453.00 | | 270 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 625.00 | 28 742.00 | | 19 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 814.00 | 121 958.00 | | 56 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 453.00 | 39 690.00 | | 16 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 264.00 | 140 327.00 | | 177 264.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | 6 420.00 | | 19 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 31 500.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 296.00 | 368 638.00 | | 343 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 997.00 | 548 091.00 | | 613 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147.00 | 5 937.00 | | 15 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | 5 937.00 | | 15 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 333.00 | 9 602.00 | 9 732.00 | 19 333.00 |
VI Groupe et associés | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 011.00 | 183 011.00 | | 183 011.00 |
VW T.V.A. | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 296.00 | 333 565.00 | 9 732.00 | 343 296.00 |