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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 680.00 | 329.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 069.00 | 61 015.00 | 60 054.00 | 121 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 100.00 | 25 292.00 | 24 807.00 | 50 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 357.00 | 86 988.00 | 88 369.00 | 175 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BN En cours de production de biens | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
BZ Autres créances | 130 921.00 | 22 669.00 | 108 251.00 | 130 921.00 |
CF Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 153.00 | 22 669.00 | 528 484.00 | 551 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 511.00 | 109 658.00 | 616 853.00 | 726 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816.00 | 2 004.00 | | 1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | 49 811.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 65 136.00 | 92 816.00 | | 65 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 565.00 | 132 653.00 | | 59 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 584.00 | 661 525.00 | | 260 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 265 503.00 | | 148 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 895.00 | 47 491.00 | | 71 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 761.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 717.00 | 1 107 935.00 | | 551 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 853.00 | 1 200 751.00 | | 616 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 367 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 087.00 | |
FM Production stockée | | | -439 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 103.00 | 7 497.00 | | 37 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 310.00 | 7 497.00 | | 40 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 589.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 103.00 | 7 497.00 | | 37 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 748.00 | 8 087.00 | | 37 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 561.00 | -589.00 | | 2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 146.00 | 1 300 968.00 | | 969 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 828.00 | 1 251 157.00 | | 966 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | 49 811.00 | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 141.00 | | 32 319.00 | 180 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 103.00 | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 103.00 | 175 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 850.00 | | 32 319.00 | 138 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 482.00 | 38 506.00 | | 48 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 505.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 306.00 | 38 001.00 | | 48 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 148 633.00 | | 148 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
VB T. V. A. | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 382.00 | 21 351.00 | 37 031.00 | 58 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 230.00 | 219 230.00 | | 219 230.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 132.00 | 254 101.00 | 37 031.00 | 291 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |