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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 550.00 | | 835 550.00 | 835 550.00 |
BZ Autres créances | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
CF Disponibilités | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 926.00 | | 262 926.00 | 262 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 476.00 | | 1 098 476.00 | 1 098 476.00 |
CU Autres participations | 835 535.00 | | 835 535.00 | 835 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 323.00 | 21 014.00 | | 23 323.00 |
DG Autres réserves | 413 088.00 | 399 219.00 | | 413 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 420.00 | 46 177.00 | | 47 420.00 |
DK Provisions réglementées | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 895 654.00 | 878 233.00 | | 895 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 362.00 | 147 461.00 | | 200 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 620.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 822.00 | 195 042.00 | | 202 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 476.00 | 1 073 275.00 | | 1 098 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 587.00 | 52 165.00 | | 52 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166.00 | 5 988.00 | | 5 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 420.00 | 46 177.00 | | 47 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 550.00 | | | 835 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 550.00 | | | 835 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 233 007.00 | 233 007.00 | | 233 007.00 |
VI Groupe et associés | 200 362.00 | 200 362.00 | | 200 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 007.00 | 233 007.00 | | 233 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |