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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 825.00 | 28 777.00 | 23 048.00 | 51 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 866.00 | 28 777.00 | 365 089.00 | 393 866.00 |
BT Marchandises | 500 310.00 | 192 413.00 | 307 897.00 | 500 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 295.00 | 26 352.00 | 55 943.00 | 82 295.00 |
BZ Autres créances | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CF Disponibilités | 142 301.00 | | 142 301.00 | 142 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 093.00 | 218 765.00 | 549 328.00 | 768 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 959.00 | 247 543.00 | 914 417.00 | 1 161 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
DL TOTAL (I) | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 732.00 | | | 567 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
EA Autres dettes | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 871.00 | | | 769 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 417.00 | | | 914 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 871.00 | | | 769 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 675.00 | 969 113.00 | 1 566 789.00 | 597 675.00 |
FG Production vendue services | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 808.00 | 969 113.00 | 1 570 921.00 | 601 808.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 765.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 787.00 | | | 1 574 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 610.00 | | | 1 482 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 882.00 | | 984.00 | 392 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | | 680.00 | 51 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | 304.00 | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 731.00 | 8 046.00 | | 20 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 731.00 | 8 046.00 | | 20 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 192 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 218 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 218 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 732.00 | 567 732.00 | | 567 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
VP Divers | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 524.00 | 125 483.00 | 12 041.00 | 137 524.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 871.00 | 769 871.00 | | 769 871.00 |