| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 14 420.00 | 17 412.00 | 31 832.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 166.00 | 86 473.00 | 22 694.00 | 109 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 888.00 | 195 472.00 | 123 417.00 | 318 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 738.00 | 301 045.00 | 1 369 693.00 | 1 670 738.00 |
BN En cours de production de biens | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BT Marchandises | 347 836.00 | 18 492.00 | 329 343.00 | 347 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 497.00 | 35 911.00 | 560 586.00 | 596 497.00 |
BZ Autres créances | 189 771.00 | 137 188.00 | 52 583.00 | 189 771.00 |
CF Disponibilités | 152 526.00 | | 152 526.00 | 152 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 181.00 | 191 592.00 | 1 113 590.00 | 1 305 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 919.00 | 492 636.00 | 2 483 283.00 | 2 975 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
CU Autres participations | 1 055 667.00 | | 1 055 667.00 | 1 055 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 777.00 | | | 493 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
DK Provisions réglementées | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
DL TOTAL (I) | 807 505.00 | | | 807 505.00 |
DP Provisions pour risques | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 138.00 | | | 750 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 136.00 | | | 640 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
EA Autres dettes | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 428.00 | | | 1 668 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 283.00 | | | 2 483 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 147.00 | | | 1 231 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515 394.00 | | 4 515 394.00 | 4 515 394.00 |
FD Production vendue biens | -17 152.00 | | -17 152.00 | -17 152.00 |
FG Production vendue services | 1 187 437.00 | | 1 187 437.00 | 1 187 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 679.00 | | 5 685 679.00 | 5 685 679.00 |
FM Production stockée | | | 4 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 30 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 023.00 | | | -127 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 382.00 | | | 5 884 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 322.00 | | | 5 736 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 282.00 | | 62 019.00 | 1 654 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 564.00 | 1 670 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 564.00 | 428 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 692.00 | | 19 140.00 | 142 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 739.00 | | 42 879.00 | 430 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 170.00 | | | 1 076 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 072.00 | 57 405.00 | 18 433.00 | 262 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | 4 123.00 | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 095.00 | 53 282.00 | 18 433.00 | 247 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 340.00 | 7 350.00 | 6 340.00 | 6 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 120.00 | 18 492.00 | 17 120.00 | 17 120.00 |
6T Sur comptes clients | 40 440.00 | | 4 528.00 | 40 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 137 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 560.00 | 155 680.00 | 21 649.00 | 57 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 568.00 | 163 030.00 | 27 989.00 | 119 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 842.00 | 27 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 135.00 | 640 135.00 | | 640 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
UX Autres créances clients | 553 403.00 | 553 403.00 | | 553 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VC Groupe et associés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 137.00 | 316 569.00 | 326 205.00 | 750 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 716.00 | 149 716.00 | | 149 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 864.00 | 753 267.00 | 63 597.00 | 816 864.00 |
VW T.V.A. | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 715.00 | 1 231 147.00 | 326 205.00 | 1 664 715.00 |