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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 16 404.00 | 11 947.00 | 4 456.00 | 16 404.00 |
040 Immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 549.00 | 11 947.00 | 78 602.00 | 90 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
060 Stock marchandises | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
110 Total général Actif | 107 711.00 | 11 947.00 | 95 763.00 | 107 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 330.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 138.00 | 11 503.00 | | 10 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 974.00 | 75 294.00 | | 68 974.00 |
230 Autres produits | 1 682.00 | 1 061.00 | | 1 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 794.00 | 87 857.00 | | 80 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 497.00 | 8 598.00 | | 5 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 413.00 | -966.00 | | 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 730.00 | 8 684.00 | | 8 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 414.00 | -98.00 | | -1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 28 698.00 | 28 205.00 | | 28 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 2 223.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 401.00 | 28 863.00 | | 20 401.00 |
252 Charges sociales | 4 349.00 | 9 264.00 | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 5 552.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 275.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 361.00 | 90 600.00 | | 72 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 433.00 | -2 743.00 | | 8 433.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 502.00 | 2 080.00 | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 989.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | -1 735.00 | | -1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 355.00 | -5 577.00 | | 8 355.00 |