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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087.00 | 3 001.00 | 86.00 | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 424.00 | 135 496.00 | 67 926.00 | 203 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 256.00 | 145 563.00 | 132 694.00 | 278 256.00 |
BT Marchandises | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 792.00 | | 163 792.00 | 163 792.00 |
BZ Autres créances | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
CF Disponibilités | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 308.00 | | 395 306.00 | 395 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 564.00 | 145 563.00 | 528 002.00 | 673 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 435.00 | -360 135.00 | | -207 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 764.00 | 152 699.00 | | 35 764.00 |
DL TOTAL (I) | -126 672.00 | -162 435.00 | | -126 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 239.00 | 179 914.00 | | 130 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 105 516.00 | | 102 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 436.00 | 118 399.00 | | 96 436.00 |
EA Autres dettes | 325 831.00 | 277 159.00 | | 325 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 674.00 | 735 137.00 | | 654 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 002.00 | 572 702.00 | | 528 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 225.00 | 615 895.00 | | 554 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 240.00 | | 21 837.00 | 305 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 14 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 821.00 | 278 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 941.00 | 206 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 980.00 | | 21 472.00 | 232 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 197.00 | | 365.00 | 15 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 188.00 | 34 896.00 | 35 522.00 | 146 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 125.00 | 34 896.00 | 35 522.00 | 139 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 831.00 | 325 831.00 | | 325 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 233.00 | 29 784.00 | 100 449.00 | 130 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 895.00 | 258 235.00 | 14 660.00 | 272 895.00 |
VW T.V.A. | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 674.00 | 554 225.00 | 100 449.00 | 654 674.00 |