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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 256.00 | 24 497.00 | 24 759.00 | 49 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 627.00 | 53 246.00 | 31 381.00 | 84 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 883.00 | 77 743.00 | 56 140.00 | 133 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 240.00 | | 102 240.00 | 102 240.00 |
CF Disponibilités | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 163.00 | | 176 163.00 | 176 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 046.00 | 77 743.00 | 232 303.00 | 310 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 935.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 973.00 | 338 672.00 | | 239 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 210.00 | 28 007.00 | | 41 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
242 Autres charges externes. | 150 192.00 | 244 623.00 | | 150 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 709.00 | | 1 518.00 |
252 Charges sociales | | 25.00 | | |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 248 535.00 | 303 341.00 | | 248 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 562.00 | 35 331.00 | | -8 562.00 |
280 Produits financiers | | 140.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 723.00 | 13 241.00 | | 11 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | 2 778.00 | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 8 323.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 951.00 | 37 611.00 | | 1 951.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 572.00 | 34 962.00 | | 72 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | 37 611.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 75 624.00 | 73 672.00 | | 75 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 029.00 | 74 154.00 | | 26 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 577.00 | 50 745.00 | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 680.00 | 237 094.00 | | 156 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 303.00 | 310 766.00 | | 232 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 26 029.00 | | 26 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |