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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 969.00 | 18 045.00 | 74 924.00 | 92 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 161 094.00 | 18 045.00 | 13 143 050.00 | 13 161 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 922.00 | | 1 604 922.00 | 1 604 922.00 |
BZ Autres créances | 16 531 698.00 | | 16 531 698.00 | 16 531 698.00 |
CF Disponibilités | 2 516 605.00 | | 2 516 605.00 | 2 516 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 700 304.00 | | 20 700 304.00 | 20 700 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 861 398.00 | 18 045.00 | 33 843 353.00 | 33 861 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 962 710.00 | | | 8 962 710.00 |
CU Autres participations | 13 026 341.00 | | 13 026 341.00 | 13 026 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 752 850.00 | 3 752 850.00 | | 3 752 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 776 472.00 | 1 776 472.00 | | 1 776 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 602.00 | 16 028.00 | | 42 602.00 |
DG Autres réserves | 809 447.00 | 304 527.00 | | 809 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 363.00 | 531 495.00 | | -1 053 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 008.00 | 6 381 371.00 | | 5 328 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98 719.00 | 74 719.00 | | 98 719.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 995.00 | 421 985.00 | | 378 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 663 043.00 | 11 677 518.00 | | 19 663 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 54 312.00 | | 77 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 852.00 | 212 581.00 | | 327 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
EA Autres dettes | 6 690 870.00 | 4 987 833.00 | | 6 690 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 515 345.00 | 18 698 947.00 | | 28 515 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 843 353.00 | 25 080 318.00 | | 33 843 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 818.00 | 17 831 640.00 | | 739 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 406.00 | 33 266.00 | | 12 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 663 043.00 | | | 19 663 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 477 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 477 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 422 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 466 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 490.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 490.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 940.00 | 32 769.00 | | 19 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 490.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 190.00 | 33 259.00 | | 20 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 940.00 | -32 769.00 | | -19 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 741.00 | -48 329.00 | | -14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 665.00 | 2 756 991.00 | | 1 986 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 027.00 | 2 225 497.00 | | 3 040 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 363.00 | 531 495.00 | | -1 053 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 453.00 | | 2 340 892.00 | 10 820 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 13 068 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 13 161 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | | 49 460.00 | 43 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776 944.00 | | 2 291 432.00 | 10 776 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 099.00 | 7 946.00 | 18 045.00 | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 7 946.00 | 18 045.00 | 10 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 663 043.00 | 19 663 043.00 | | 19 663 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 852.00 | 327 852.00 | | 327 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690 870.00 | 6 690 870.00 | | 6 690 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 922.00 | 1 604 922.00 | | 1 604 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 589.00 | 26 771.00 | 339 818.00 | 366 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531 698.00 | 16 531 698.00 | | 16 531 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 225 483.00 | 18 183 699.00 | 41 785.00 | 18 225 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 506 945.00 | 27 767 127.00 | 339 818.00 | 28 506 945.00 |