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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 6 614.00 | 5 479.00 | 12 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 593.00 | 6 614.00 | 5 979.00 | 12 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 140.00 | 61 032.00 | 231 107.00 | 292 140.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CF Disponibilités | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 032.00 | 61 032.00 | 264 000.00 | 325 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 625.00 | 67 646.00 | 269 979.00 | 337 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 129.00 | | | 244 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 270.00 | | | 248 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 979.00 | | | 269 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 284.00 | | 389 284.00 | 389 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 284.00 | | 389 284.00 | 389 284.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 032.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 286.00 | | | 389 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 190.00 | | | 384 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323.00 | 1 290.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | 1 290.00 | | 5 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 129.00 | | | 244 129.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
VI Groupe et associés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 455.00 | 68 826.00 | 244 629.00 | 313 455.00 |
VW T.V.A. | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 270.00 | 241 895.00 | 6 375.00 | 248 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
ST Autres comptes | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
YT Sous‐traitance | 175 833.00 | | | 175 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436.00 | | | 436.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 028.00 | | | 191 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |