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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 186.00 | 41 498.00 | 24 689.00 | 66 186.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 2 979.00 | 42 021.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 579 052.00 | 113 755.00 | 465 297.00 | 579 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 434.00 | 22 643.00 | 42 792.00 | 65 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 182.00 | 134 340.00 | 389 842.00 | 524 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 222.00 | 345 631.00 | 1 287 591.00 | 1 633 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
BZ Autres créances | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
CF Disponibilités | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 026.00 | 345 631.00 | 1 617 395.00 | 1 963 026.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 820.00 | 20 417.00 | 107 404.00 | 127 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 913.00 | 299 912.00 | | 299 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -106 979.00 | -22 055.00 | | -106 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 995.00 | -84 923.00 | | -161 995.00 |
DL TOTAL (I) | 32 150.00 | 194 145.00 | | 32 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 119.00 | 656 970.00 | | 815 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 714.00 | 216 529.00 | | 355 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 315.00 | 177 896.00 | | 369 315.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 245.00 | 1 051 396.00 | | 1 585 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 395.00 | 1 245 541.00 | | 1 617 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 489.00 | 646 930.00 | | 931 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 406.00 | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 631.00 | | 2 092 631.00 | 2 092 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 631.00 | | 2 092 631.00 | 2 092 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 454.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 599.00 | 19 164.00 | | 42 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 483.00 | 119 498.00 | | 51 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 639.00 | 144 498.00 | | 184 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 3 590.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 910.00 | | | 120 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 465.00 | 3 590.00 | | 121 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 174.00 | 140 908.00 | | 63 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 286.00 | 1 654 022.00 | | 2 409 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 281.00 | 1 738 945.00 | | 2 571 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 995.00 | -84 924.00 | | -161 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 963.00 | 171 047.00 | | 302 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 164.00 | | 673 369.00 | 1 059 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 992.00 | | 97 828.00 | 29 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 311.00 | 1 633 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 828.00 | 224 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 1 196 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 856.00 | | 153 736.00 | 168 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 795.00 | | 380 856.00 | 816 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 520.00 | | 40 949.00 | 43 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 333.00 | 107 454.00 | 156.00 | 228 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 499.00 | 15 918.00 | | 4 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 054.00 | 15 423.00 | | 29 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 780.00 | 76 113.00 | 156.00 | 194 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 156.00 | | 133 156.00 | 133 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 156.00 | | 133 156.00 | 143 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 156.00 | | 133 156.00 | 143 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 714.00 | 355 714.00 | | 355 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
UX Autres créances clients | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VB T. V. A. | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 119.00 | 161 362.00 | 426 901.00 | 815 119.00 |
VI Groupe et associés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 775.00 | 250 306.00 | 74 469.00 | 324 775.00 |
VW T.V.A. | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 245.00 | 931 489.00 | 426 901.00 | 1 585 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
ST Autres comptes | 543 019.00 | | | 543 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 216.00 | | | 378 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 990 407.00 | | | 990 407.00 |
YT Sous‐traitance | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 959.00 | | | 418 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 713.00 | | | 194 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 998.00 | | | 1 120 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |