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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 892.00 | 22 506.00 | 292 386.00 | 314 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 892.00 | 22 506.00 | 292 386.00 | 314 892.00 |
072 Créances – Autres | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
084 Disponibilités | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
110 Total général Actif | 491 923.00 | 22 506.00 | 469 416.00 | 491 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
252 Charges sociales | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 527.00 | | | 138 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 778.00 | | | -55 778.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
294 Charges financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 443.00 | | | -50 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 482.00 | | | 137 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 910.00 | | | 13 910.00 |