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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 12 445.00 | 3 155.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 434.00 | 9 000.00 | 18 434.00 | 27 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 784.00 | 21 445.00 | 35 339.00 | 56 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 863.00 | 36 478.00 | 21 385.00 | 57 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
BZ Autres créances | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
CF Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 255.00 | 36 478.00 | 129 777.00 | 166 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 039.00 | 57 923.00 | 165 116.00 | 223 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 60 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 697.00 | 28 649.00 | | 16 697.00 |
DL TOTAL (I) | 66 797.00 | 90 309.00 | | 66 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 76.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 128 826.00 | | 79 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 113.00 | 18 838.00 | | 12 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 320.00 | 147 740.00 | | 98 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 116.00 | 238 049.00 | | 165 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 023.00 | 239 391.00 | 309 414.00 | 70 023.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 023.00 | 239 391.00 | 309 414.00 | 70 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 330.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 330.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | -330.00 | | 3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 4 121.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 188.00 | 482 610.00 | | 320 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 491.00 | 453 960.00 | | 303 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 697.00 | 28 649.00 | | 16 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 690.00 | | 18 594.00 | 39 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 56 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 43 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 940.00 | | 18 594.00 | 25 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533.00 | 10 142.00 | 1 230.00 | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 10 142.00 | 1 230.00 | 12 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 276.00 | | 5 798.00 | 42 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 276.00 | | 5 798.00 | 42 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 276.00 | | 5 798.00 | 42 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |