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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 384.00 | 11 686.00 | 19 698.00 | 31 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 360.00 | 31 531.00 | 38 828.00 | 70 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 744.00 | 43 217.00 | 73 526.00 | 116 744.00 |
060 Stock marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
072 Créances – Autres | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
084 Disponibilités | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
110 Total général Actif | 139 399.00 | 43 217.00 | 96 181.00 | 139 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 450.00 | 220 371.00 | | 210 450.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 665.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 464.00 | 223 036.00 | | 210 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | 1 871.00 | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 439.00 | 63 626.00 | | 57 439.00 |
242 Autres charges externes. | 61 110.00 | 45 213.00 | | 61 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 3 572.00 | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 494.00 | 76 144.00 | | 56 494.00 |
252 Charges sociales | 15 475.00 | 18 695.00 | | 15 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 145.00 | 11 935.00 | | 14 145.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 734.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 150.00 | 221 789.00 | | 209 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 314.00 | 1 247.00 | | 1 314.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 753.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | 493.00 | | 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |