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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BZ Autres créances | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
CF Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 754.00 | -440 612.00 | | -854 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 245.00 | -414 141.00 | | -703 245.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 157 999.00 | -443 756.00 | | -1 157 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 494.00 | 102 610.00 | | 342 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878.00 | 14 638.00 | | 1 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 132.00 | | |
EA Autres dettes | 977 200.00 | 833 151.00 | | 977 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 573.00 | 976 404.00 | | 1 321 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 573.00 | 532 648.00 | | 163 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 573.00 | 976 404.00 | | 1 321 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
FG Production vendue services | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 450.00 | 51 936.00 | | 21 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 997.00 | 16 311.00 | | 10 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997.00 | 16 311.00 | | 10 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 024.00 | 18.00 | | 42 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 135.00 | 9 513.00 | | 264 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 138.00 | 6 798.00 | | -253 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 895.00 | 102 494.00 | | 234 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 141.00 | 516 636.00 | | 938 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 245.00 | -414 141.00 | | -703 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 248.00 | | | 533 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 892.00 | | | 395 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 248.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 395 892.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 355.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 565.00 | 102 571.00 | 309 137.00 | 206 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 551.00 | 79 178.00 | 237 729.00 | 158 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 693.00 | 18 997.00 | 61 690.00 | 42 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | 4 395.00 | 9 717.00 | 5 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 494.00 | 342 494.00 | | 342 494.00 |
UX Autres créances clients | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VB T. V. A. | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VI Groupe et associés | 977 200.00 | 977 200.00 | | 977 200.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 690.00 | 153 690.00 | | 153 690.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 573.00 | 1 321 573.00 | | 1 321 573.00 |