| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 671.00 | 167 857.00 | 814.00 | 168 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 250.00 | 69 005.00 | 27 244.00 | 96 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 143.00 | 693 395.00 | 297 748.00 | 991 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 125 583.00 | 930 773.00 | 7 194 809.00 | 8 125 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 836.00 | | 265 836.00 | 265 836.00 |
BZ Autres créances | 493 028.00 | | 493 028.00 | 493 028.00 |
CF Disponibilités | 589 990.00 | | 589 990.00 | 589 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 641.00 | | 1 412 641.00 | 1 412 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 225.00 | 930 774.00 | 8 607 450.00 | 9 538 225.00 |
CU Autres participations | 6 643 502.00 | | 6 643 502.00 | 6 643 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 880.00 | 166 880.00 | | 166 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 378 502.00 | | | 4 378 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | -545 328.00 | 173 937.00 | | -545 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 875.00 | -719 265.00 | | -165 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 410.00 | -366 216.00 | | 3 846 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 095 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 026.00 | 537 555.00 | | 440 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574 600.00 | 221 322.00 | | 3 574 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 780.00 | 490 198.00 | | 519 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 955.00 | 126 172.00 | | 220 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 088.00 | | |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 761 040.00 | 4 598 449.00 | | 4 761 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 450.00 | 4 232 232.00 | | 8 607 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 574 600.00 | | | 3 574 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
FD Production vendue biens | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
FG Production vendue services | 1 144 723.00 | | 1 144 723.00 | 1 144 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 843.00 | | 1 179 843.00 | 1 179 843.00 |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 259.00 | |
GE Autres charges | | | 100 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 451.00 | 291.00 | | 174 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 451.00 | 291.00 | | 174 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 451.00 | -291.00 | | -174 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 498.00 | 1 295 449.00 | | 1 180 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 373.00 | 2 014 715.00 | | 1 346 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 875.00 | -719 265.00 | | -165 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 781.00 | 519 781.00 | | 519 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 607.00 | 28 197.00 | 45 410.00 | 73 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 837.00 | 265 837.00 | | 265 837.00 |
VB T. V. A. | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VC Groupe et associés | 409 200.00 | 409 200.00 | | 409 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 026.00 | 69 998.00 | 370 028.00 | 440 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 574 600.00 | 3 574 600.00 | | 3 574 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 830.00 | 818 330.00 | 135 500.00 | 953 830.00 |
VW T.V.A. | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 362.00 | 4 339 924.00 | 415 438.00 | 4 755 362.00 |