| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 330.00 | 42 084.00 | 50 246.00 | 92 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 628.00 | 32 712.00 | 18 916.00 | 51 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 678.00 | 74 796.00 | 80 882.00 | 155 678.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
BZ Autres créances | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 764.00 | | 230 764.00 | 230 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 442.00 | 74 796.00 | 311 647.00 | 386 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 505.00 | 43 055.00 | | 43 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 799.00 | 450.00 | | 60 799.00 |
DL TOTAL (I) | 137 304.00 | 76 505.00 | | 137 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 866.00 | 88 260.00 | | 58 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 334.00 | 12 968.00 | | 37 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 7 121.00 | | 16 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 009.00 | 57 135.00 | | 62 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 343.00 | 165 483.00 | | 174 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 647.00 | 241 988.00 | | 311 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 294.00 | | 478 294.00 | 478 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 294.00 | | 478 294.00 | 478 294.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 392.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 392.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -392.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 134.00 | 469 241.00 | | 473 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 335.00 | 468 792.00 | | 412 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 799.00 | 450.00 | | 60 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 678.00 | | | 155 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 750.00 | 24 045.00 | 74 796.00 | 50 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 750.00 | 24 045.00 | 74 796.00 | 50 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
UX Autres créances clients | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 866.00 | 49 551.00 | 9 315.00 | 58 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 091.00 | 178 091.00 | | 178 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 343.00 | 165 027.00 | 9 315.00 | 174 343.00 |