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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 835 683.00 | 599 738.00 | 235 945.00 | 835 683.00 |
040 Immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 853 234.00 | 599 738.00 | 253 496.00 | 853 234.00 |
060 Stock marchandises | 1 417 364.00 | | 1 417 364.00 | 1 417 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395 692.00 | | 395 692.00 | 395 692.00 |
072 Créances – Autres | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
084 Disponibilités | 199 328.00 | | 199 328.00 | 199 328.00 |
088 Caisse | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 186 117.00 | | 2 186 117.00 | 2 186 117.00 |
110 Total général Actif | 3 039 351.00 | 599 738.00 | 2 439 613.00 | 3 039 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 581 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 254 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 062 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 439 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 860 021.00 | 20 404 612.00 | | 21 860 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -319.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 996 478.00 | 797 412.00 | | 996 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 44 308.00 | 73 601.00 | | 44 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 900 808.00 | 21 278 307.00 | | 22 900 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 845 550.00 | 18 716 032.00 | | 20 845 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551 243.00 | -38 369.00 | | -551 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544 828.00 | 506 687.00 | | 544 828.00 |
242 Autres charges externes. | 949 097.00 | 892 794.00 | | 949 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 602.00 | 98 869.00 | | 49 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 657 437.00 | 557 772.00 | | 657 437.00 |
252 Charges sociales | 232 329.00 | 175 784.00 | | 232 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 594.00 | 95 273.00 | | 101 594.00 |
262 Autres charges | 28 677.00 | 25 181.00 | | 28 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 857 874.00 | 21 030 027.00 | | 22 857 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 934.00 | 248 280.00 | | 42 934.00 |
294 Charges financières | 5 909.00 | 6 788.00 | | 5 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 898.00 | 563.00 | | 5 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 66 128.00 | | 9 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 198.00 | 174 799.00 | | 21 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 603.00 | | | 812 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 631.00 | | | 40 631.00 |