| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 354.00 | 25 528.00 | 17 826.00 | 43 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 223.00 | 934 582.00 | 686 641.00 | 1 621 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
BZ Autres créances | 2 639 370.00 | | 2 639 370.00 | 2 639 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 546.00 | | 2 775 546.00 | 2 775 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 769.00 | 934 582.00 | 3 462 186.00 | 4 396 769.00 |
CU Autres participations | 1 577 869.00 | 909 054.00 | 668 815.00 | 1 577 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 230.00 | -515 421.00 | | -1 468 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 080.00 | -952 809.00 | | -74 080.00 |
DK Provisions réglementées | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 324.00 | 2 847 404.00 | | 2 773 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 062 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 338.00 | 601 109.00 | | 596 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 11 285.00 | | 17 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 939.00 | 45 578.00 | | 73 939.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 4 226.00 | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 862.00 | 1 755 631.00 | | 688 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 186.00 | 4 603 035.00 | | 3 462 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 862.00 | 1 430 631.00 | | 363 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 062 437.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 596 338.00 | | | 596 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 867.00 | | 281 867.00 | 281 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 867.00 | | 281 867.00 | 281 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 865.00 | 16 605.00 | | 11 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 45.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 863.00 | | | 230 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 618.00 | 1 490.00 | | 231 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 753.00 | 15 115.00 | | -219 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 701.00 | 324 174.00 | | 658 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 781.00 | 1 276 983.00 | | 732 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 080.00 | -952 809.00 | | -74 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 105.00 | 2 595 105.00 | | 2 595 105.00 |
VI Groupe et associés | 271 338.00 | 271 338.00 | | 271 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 515.00 | 2 772 515.00 | | 2 772 515.00 |
VW T.V.A. | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 862.00 | 363 862.00 | | 688 862.00 |