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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 731.00 | 13 539.00 | 16 191.00 | 29 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275 972.00 | | 1 275 972.00 | 1 275 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 305 703.00 | 13 539.00 | 1 292 163.00 | 1 305 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 526.00 | | 271 526.00 | 271 526.00 |
072 Créances – Autres | 788 586.00 | | 788 586.00 | 788 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 067 535.00 | | 1 067 535.00 | 1 067 535.00 |
110 Total général Actif | 2 373 238.00 | 13 539.00 | 2 359 699.00 | 2 373 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 101 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 590 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 231 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 359 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 078.00 | 203 449.00 | | 199 078.00 |
230 Autres produits | 17 382.00 | 10 748.00 | | 17 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 460.00 | 214 197.00 | | 216 460.00 |
242 Autres charges externes. | 88 445.00 | 89 783.00 | | 88 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | 4 386.00 | | 6 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 060.00 | 46 087.00 | | 25 060.00 |
252 Charges sociales | 22 007.00 | 17 679.00 | | 22 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 646.00 | 3 884.00 | | 7 646.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 269.00 | 161 828.00 | | 149 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 191.00 | 52 369.00 | | 67 191.00 |
280 Produits financiers | 554 882.00 | 384 546.00 | | 554 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | 3 415.00 | | 373.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 14 796.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 876.00 | 2 637.00 | | 2 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 22 357.00 | | 28 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 590 917.00 | 400 539.00 | | 590 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 882.00 | | | 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 450.00 | | | 285 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |