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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 147.00 | 5 604.00 | 6 543.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 558.00 | 20 604.00 | 15 953.00 | 36 558.00 |
BT Marchandises | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BZ Autres créances | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
CF Disponibilités | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 271.00 | | 442 271.00 | 442 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 829.00 | 20 604.00 | 458 224.00 | 478 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 519.00 | 85 460.00 | | 167 519.00 |
DH Report à nouveau | | 40 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 471.00 | 41 822.00 | | 15 471.00 |
DL TOTAL (I) | 184 090.00 | 168 619.00 | | 184 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 411.00 | 22 833.00 | | 12 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 292.00 | 157 025.00 | | 106 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 41 605.00 | | 40 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 357.00 | 67 582.00 | | 75 357.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 134.00 | 289 044.00 | | 274 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 224.00 | 457 664.00 | | 458 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 958.00 | | 5 600.00 | 30 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 547.00 | | 5 600.00 | 6 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 078.00 | 2 526.00 | | 18 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | 2 526.00 | | 3 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 514.00 | 9 562.00 | 23 953.00 | 33 514.00 |
VI Groupe et associés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
VW T.V.A. | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 842.00 | 143 889.00 | 23 953.00 | 167 842.00 |