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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 214.00 | 543.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 3 341.00 | 613.00 | 3 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 378.00 | 11 062.00 | 4 316.00 | 15 378.00 |
BT Marchandises | 127 822.00 | | 127 822.00 | 127 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 814.00 | | 216 814.00 | 216 814.00 |
BZ Autres créances | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CF Disponibilités | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 136.00 | 11 062.00 | 415 074.00 | 426 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 19 700.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | 52 266.00 | 11 784.00 | | 52 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 189.00 | 40 482.00 | | -11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 64 047.00 | 73 936.00 | | 64 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 590.00 | 34 255.00 | | 21 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 699.00 | 53 908.00 | | 46 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 081.00 | 141 638.00 | | 260 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 278.00 | 17 986.00 | | 11 278.00 |
EA Autres dettes | 11 378.00 | 9 680.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 027.00 | 257 467.00 | | 351 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 074.00 | 331 403.00 | | 415 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 395.00 | 248 854.00 | | 345 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758.00 | | 620.00 | 14 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | | 620.00 | 6 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 647.00 | | 10 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 296.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | 351.00 | | 5 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 081.00 | 260 081.00 | | 260 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 216 814.00 | 216 814.00 | | 216 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 590.00 | 15 959.00 | 5 632.00 | 21 590.00 |
VI Groupe et associés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923.00 | | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 189.00 | 250 189.00 | | 250 189.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 027.00 | 345 395.00 | 5 632.00 | 351 027.00 |