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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 496.00 | 37 284.00 | 8 213.00 | 45 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 496.00 | 37 284.00 | 64 213.00 | 101 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 616.00 | 166 656.00 | 484 960.00 | 651 616.00 |
BZ Autres créances | 1 535 214.00 | | 1 535 214.00 | 1 535 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 330.00 | 166 656.00 | 2 051 674.00 | 2 218 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 826.00 | 203 940.00 | 2 115 886.00 | 2 319 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 357 124.00 | 160 487.00 | | 357 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 177.00 | 196 637.00 | | 212 177.00 |
DL TOTAL (I) | 574 301.00 | 362 124.00 | | 574 301.00 |
DP Provisions pour risques | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 18 638.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 591 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 501.00 | 45 572.00 | | 106 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 118.00 | 1 301 074.00 | | 1 154 118.00 |
EA Autres dettes | 280 759.00 | 30 079.00 | | 280 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 585.00 | 1 395 363.00 | | 1 541 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 886.00 | 1 757 488.00 | | 2 115 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 520 688.00 | |
FG Production vendue services | 3 557 670.00 | | 3 557 670.00 | 3 557 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 670.00 | | 3 557 670.00 | 3 557 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 486.00 | 1 941.00 | | 86 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 486.00 | 1 941.00 | | 86 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 189 673.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 189 673.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 450.00 | -187 732.00 | | 84 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 860.00 | | | 186 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 912.00 | 3 523 790.00 | | 3 724 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 735.00 | 3 327 153.00 | | 3 512 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 177.00 | 196 637.00 | | 212 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 302.00 | | 3 194.00 | 98 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 302.00 | | 3 194.00 | 42 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 217.00 | 6 067.00 | | 31 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 217.00 | 6 067.00 | | 31 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 166 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 656.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 595.00 | 321 595.00 | | 321 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 609.00 | 159 609.00 | | 159 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 960.00 | 484 960.00 | | 484 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 619.00 | 1 413 619.00 | | 1 413 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 280 759.00 | 280 759.00 | | 280 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VP Divers | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 860.00 | 2 212 860.00 | | 2 212 860.00 |
VW T.V.A. | 616 624.00 | 616 624.00 | | 616 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 585.00 | 1 541 585.00 | | 1 541 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 509.00 | 66 467.00 | | 29 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 247.00 | 298 346.00 | | 13 247.00 |
ST Autres comptes | 118 389.00 | 33 365.00 | | 118 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 687.00 | 56 754.00 | | 56 687.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 276.00 | 44 263.00 | | 48 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 785.00 | 110 730.00 | | 77 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 770.00 | 704 138.00 | | 698 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 431.00 | 247 410.00 | | 31 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 725.00 | 388 466.00 | | 188 725.00 |