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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000.00 | 6 315.00 | 47 685.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 940.00 | 801.00 | 1 139.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 486.00 | 306 361.00 | 57 124.00 | 363 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 020.00 | 600 505.00 | 201 514.00 | 802 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 211.00 | 913 982.00 | 333 229.00 | 1 247 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 188 463.00 | | 188 463.00 | 188 463.00 |
CF Disponibilités | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 251.00 | | 674 251.00 | 674 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 463.00 | 913 982.00 | 1 007 481.00 | 1 921 463.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 323.00 | | | -25 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DP Provisions pour risques | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 316.00 | | | 634 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 172.00 | | | 256 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 355.00 | | | 993 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 481.00 | | | 1 007 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 105.00 | | | 968 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 047 963.00 | | 3 047 963.00 | 3 047 963.00 |
FG Production vendue services | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 687.00 | | 3 091 687.00 | 3 091 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 154 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 899.00 | | | 151 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 211.00 | | | 3 235 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 602.00 | | | 3 212 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 630.00 | | 102 581.00 | 1 144 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 130.00 | | 102 581.00 | 1 144 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 359.00 | 115 623.00 | | 798 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 359.00 | 115 623.00 | | 798 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 986.00 | 3 199.00 | 1 986.00 | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | 3 199.00 | 1 986.00 | 1 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 199.00 | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 652.00 | 4 402.00 | 23 750.00 | 29 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 172.00 | 256 172.00 | | 256 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VI Groupe et associés | 604 664.00 | 604 664.00 | | 604 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 720.00 | 195 720.00 | | 195 720.00 |
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 355.00 | 968 105.00 | 23 750.00 | 993 355.00 |