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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 1 000.00 | 3 200.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 6 060.00 | 21 301.00 | 27 361.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 811.00 | 7 060.00 | 24 751.00 | 31 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 950.00 | | 156 950.00 | 156 950.00 |
072 Créances – Autres | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 811.00 | | 289 811.00 | 289 811.00 |
110 Total général Actif | 321 622.00 | 7 060.00 | 314 562.00 | 321 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -11 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 300.00 | | | 356 300.00 |
222 Production stockée | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 401.00 | | | 354 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
252 Charges sociales | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 964.00 | | | 330 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 259.00 | | | 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |