| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 718.00 | 982.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 402.00 | 3 793.00 | 4 610.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 102.00 | 5 511.00 | 5 591.00 | 11 102.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 494.00 | 5 511.00 | 16 983.00 | 22 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | 4 751.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755.00 | 5 751.00 | | 7 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 150.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 364.00 | 7 970.00 | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 228.00 | 8 130.00 | | 9 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 983.00 | 13 881.00 | | 16 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 228.00 | 8 130.00 | | 9 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
FM Production stockée | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -221.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 878.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 551.00 | 95 927.00 | | 84 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 548.00 | 91 176.00 | | 82 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | 4 751.00 | | 2 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 095.00 | | 2 008.00 | 9 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | | 2 008.00 | 9 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 2 970.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 970.00 | | 2 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 342.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551.00 | 2 070.00 | | 1 551.00 |
ST Autres comptes | 20 434.00 | 23 687.00 | | 20 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 211.00 | 3 869.00 | | 3 211.00 |
YT Sous‐traitance | 5 154.00 | 2 550.00 | | 5 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 633.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | 975.00 | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 710.00 | 7 674.00 | | 10 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 689.00 | 4 889.00 | | 5 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 350.00 | 32 176.00 | | 30 350.00 |