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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 671.00 | 1 644.00 | 2 315.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 405.00 | 671.00 | 1 734.00 | 2 405.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
084 Disponibilités | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
110 Total général Actif | 120 391.00 | 671.00 | 119 720.00 | 120 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 275.00 | 100 489.00 | | 76 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 836.00 | 19 178.00 | | 56 836.00 |
230 Autres produits | 967.00 | 1 210.00 | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 078.00 | 120 877.00 | | 134 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 234.00 | 46 409.00 | | 43 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 167.00 | 1 330.00 | | 2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 32 071.00 | 37 607.00 | | 32 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 925.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 858.00 | 28 655.00 | | 23 858.00 |
252 Charges sociales | 5 100.00 | -171.00 | | 5 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | 4 423.00 | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 598.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 675.00 | 120 777.00 | | 112 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 404.00 | 100.00 | | 21 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 74 025.00 | 580.00 | | 74 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 692.00 | | | 5 692.00 |