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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AH Fonds commercial | 187 830.00 | | 187 830.00 | 187 830.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 818.00 | 533.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 260.00 | 82 867.00 | 60 393.00 | 143 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 605.00 | 55 105.00 | 53 500.00 | 108 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 500.00 | 148 492.00 | 311 008.00 | 459 500.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 893.00 | 1 808.00 | 148 085.00 | 149 893.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 260.00 | 1 808.00 | 264 452.00 | 266 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 760.00 | 150 300.00 | 575 460.00 | 725 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 789.00 | -185 971.00 | | -298 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 178.00 | -112 818.00 | | -46 178.00 |
DL TOTAL (I) | -262 967.00 | -216 789.00 | | -262 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909.00 | 251 970.00 | | 5 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 417.00 | 202 723.00 | | 657 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 653.00 | 174 466.00 | | 45 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 676.00 | 116 775.00 | | 127 676.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 10 840.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 427.00 | 756 774.00 | | 838 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 460.00 | 539 984.00 | | 575 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 427.00 | 756 774.00 | | 838 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 533.00 | | | 197 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 215.00 | | | 253 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 794.00 | 60 978.00 | 29 280.00 | 116 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 794.00 | 60 978.00 | 29 280.00 | 116 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 014.00 | 460 014.00 | | 460 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 660.00 | 211 660.00 | | 211 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 427.00 | 838 427.00 | | 838 427.00 |