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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 912.00 | 18 526.00 | 1 386.00 | 19 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 050.00 | 11 540.00 | 10 510.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 962.00 | 30 066.00 | 11 896.00 | 41 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CF Disponibilités | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 190.00 | 30 066.00 | 138 124.00 | 168 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DL TOTAL (I) | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 364.00 | | 346 364.00 | 346 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 364.00 | | 346 364.00 | 346 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 422.00 | | | 346 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 506.00 | | | 325 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 083.00 | | 4 879.00 | 37 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 083.00 | | 4 879.00 | 37 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572.00 | 9 493.00 | | 20 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 572.00 | 9 493.00 | | 20 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ST Autres comptes | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YT Sous‐traitance | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 283.00 | | | 90 283.00 |