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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 997.00 | 73 479.00 | 10 518.00 | 83 997.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 662.00 | 74 344.00 | 113 318.00 | 187 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
072 Créances – Autres | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
084 Disponibilités | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
110 Total général Actif | 365 779.00 | 74 344.00 | 291 435.00 | 365 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 492.00 | | | 579 492.00 |
230 Autres produits | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 250.00 | | | 589 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
242 Autres charges externes. | 108 243.00 | | | 108 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 208.00 | | | 131 208.00 |
252 Charges sociales | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
262 Autres charges | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 887.00 | | | 553 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 662.00 | | | 187 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 353.00 | | | 59 353.00 |