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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 420.00 | 21 474.00 | 24 946.00 | 46 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 248.00 | 21 474.00 | 53 773.00 | 75 248.00 |
BT Marchandises | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 446.00 | 21 474.00 | 157 971.00 | 179 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 356.00 | | | -385 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | -332 628.00 | | | -332 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 263.00 | | | 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 263.00 | | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 564.00 | | | 240 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 801.00 | | | 237 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 336.00 | | | 490 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 971.00 | | | 157 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 557.00 | 30 400.00 | 460 957.00 | 430 557.00 |
FG Production vendue services | 6 327.00 | 6 700.00 | 13 027.00 | 6 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 884.00 | 37 100.00 | 473 984.00 | 436 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 311.00 | | | 479 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 584.00 | | | 476 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 306.00 | | 941.00 | 74 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 720.00 | | 701.00 | 45 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 587.00 | | 241.00 | 28 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | 5 520.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | 5 520.00 | | 15 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 167.00 | 263.00 | 167.00 | 167.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | 263.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 263.00 | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 801.00 | 237 801.00 | | 237 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
UX Autres créances clients | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 5 522.00 | | 6 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 240 564.00 | 240 564.00 | | 240 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 336.00 | 490 336.00 | | 490 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |