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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
072 Créances – Autres | 502 659.00 | | 502 659.00 | 502 659.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 139.00 | | 533 139.00 | 533 139.00 |
110 Total général Actif | 866 539.00 | | 866 539.00 | 866 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BZ Autres créances | 481 040.00 | | 481 040.00 | 481 040.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 648.00 | | 512 648.00 | 512 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 048.00 | | 846 048.00 | 846 048.00 |
CU Autres participations | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
242 Autres charges externes. | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
252 Charges sociales | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 796.00 | | | -12 796.00 |
280 Produits financiers | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 483 515.00 | 185 487.00 | | 483 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 232.00 | 298 029.00 | | 57 232.00 |
DL TOTAL (I) | 541 848.00 | 484 615.00 | | 541 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 352.00 | 195 352.00 | | 185 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 5 932.00 | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | 115 452.00 | 145 658.00 | | 115 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 200.00 | 347 046.00 | | 304 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 048.00 | 831 661.00 | | 846 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 876.00 | | | 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 314 830.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 768.00 | 16 801.00 | | 20 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 232.00 | 298 029.00 | | 57 232.00 |