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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 275.00 | 4 123.00 | 4 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 398.00 | 275.00 | 34 123.00 | 34 398.00 |
060 Stock marchandises | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
072 Créances – Autres | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
084 Disponibilités | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
110 Total général Actif | 200 224.00 | 275.00 | 199 949.00 | 200 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 745.00 | 77 485.00 | | 99 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 113.00 | 197 926.00 | | 229 113.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 860.00 | 275 413.00 | | 328 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 973.00 | 73 723.00 | | 90 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 584.00 | 19 418.00 | | -4 584.00 |
242 Autres charges externes. | 47 955.00 | 44 006.00 | | 47 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 641.00 | 18 592.00 | | 18 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 84 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 47 425.00 | 37 215.00 | | 47 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 275.00 | 8 000.00 | | 8 275.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 685.00 | 284 954.00 | | 328 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175.00 | -9 541.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 135.00 | 543.00 | | 35 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 960.00 | -10 084.00 | | -11 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -210.00 | | | -210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |