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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 795.00 | 16 364.00 | 17 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 160.00 | 795.00 | 36 364.00 | 37 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
084 Disponibilités | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
110 Total général Actif | 52 357.00 | 795.00 | 51 561.00 | 52 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 295.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 553.00 | | | 121 553.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 726.00 | | | 121 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -640.00 | | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
252 Charges sociales | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | | | 672.00 |
262 Autres charges | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 824.00 | | | 123 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 219.00 | | | 6 219.00 |