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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 724.00 | 8 756.00 | 6 968.00 | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 383.00 | 21 958.00 | 11 425.00 | 33 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 065.00 | 12 065.00 | 14 000.00 | 26 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 172.00 | 42 779.00 | 37 393.00 | 80 172.00 |
BT Marchandises | 216 040.00 | | 216 040.00 | 216 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 615.00 | | 326 615.00 | 326 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 787.00 | 42 779.00 | 364 008.00 | 406 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 628.00 | 50 634.00 | | 70 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 598.00 | 19 993.00 | | 20 598.00 |
DL TOTAL (I) | 96 726.00 | 76 128.00 | | 96 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 025.00 | 72 936.00 | | 73 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 109.00 | 19 448.00 | | 19 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 506.00 | 73 814.00 | | 169 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | 7 762.00 | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 527.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 282.00 | 174 486.00 | | 267 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 008.00 | 250 613.00 | | 364 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 924.00 | 7 854.00 | | 34 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 924.00 | 7 854.00 | | 34 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 025.00 | 70 601.00 | 2 424.00 | 73 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 282.00 | 264 858.00 | 2 424.00 | 267 282.00 |