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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 359.00 | 255 323.00 | 524 036.00 | 779 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 097.00 | 268 915.00 | 654 182.00 | 923 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 821.00 | 184 241.00 | 155 579.00 | 339 821.00 |
BF Prêts | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 531.00 | 708 479.00 | 1 364 052.00 | 2 072 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 688.00 | 2 570.00 | 218 118.00 | 220 688.00 |
BZ Autres créances | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 029.00 | 2 570.00 | 341 459.00 | 344 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 560.00 | 711 049.00 | 1 705 511.00 | 2 416 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
DL TOTAL (I) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 1 070 296.00 | | | 1 070 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 225.00 | | | 1 491 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 511.00 | | | 1 705 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 043.00 | | | 1 468 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 183.00 | | 1 630 183.00 | 1 630 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 183.00 | | 1 630 183.00 | 1 630 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 405.00 | | | 224 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 405.00 | | | 224 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 405.00 | | | 224 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 874.00 | | | 2 015 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 588.00 | | | 1 812 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 961.00 | | 753 982.00 | 1 604 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 412.00 | 2 072 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 554.00 | 1 702 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 339 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 928.00 | | 749 082.00 | 1 219 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 921.00 | | 2 400.00 | 356 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 112.00 | | 2 500.00 | 28 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 110.00 | 426 923.00 | 266 554.00 | 548 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 022.00 | 385 769.00 | 266 554.00 | 405 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 088.00 | 41 154.00 | | 143 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 296.00 | 1 070 296.00 | | 1 070 296.00 |
UP Prêts | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
UX Autres créances clients | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038.00 | 14 856.00 | 23 182.00 | 38 038.00 |
VI Groupe et associés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 074.00 | 343 820.00 | 30 254.00 | 374 074.00 |
VW T.V.A. | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 225.00 | 1 468 043.00 | 23 182.00 | 1 491 225.00 |