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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 4 773.00 | 1 051.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825.00 | 4 773.00 | 1 051.00 | 5 825.00 |
BN En cours de production de biens | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 131 470.00 | | 131 470.00 | 131 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 021.00 | | 165 021.00 | 165 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 846.00 | 4 773.00 | 166 073.00 | 170 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 073.00 | | | 166 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 262 409.00 | | 262 409.00 | 262 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 413.00 | | 262 413.00 | 262 413.00 |
FM Production stockée | | | -21 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 404.00 | | | 241 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 459.00 | | | 218 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 1 941.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 1 941.00 | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
ST Autres comptes | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740.00 | | | 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 957.00 | | | 147 957.00 |