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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 036.00 | 34 010.00 | 7 025.00 | 41 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 320.00 | 25 643.00 | 6 677.00 | 32 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 855.00 | 60 109.00 | 22 746.00 | 82 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 763.00 | | 167 763.00 | 167 763.00 |
BN En cours de production de biens | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 742.00 | | 232 742.00 | 232 742.00 |
BZ Autres créances | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
CF Disponibilités | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 793.00 | | 683 793.00 | 683 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 648.00 | 60 109.00 | 706 539.00 | 766 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
DH Report à nouveau | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DL TOTAL (I) | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 115.00 | | | 180 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 873.00 | | | 414 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 539.00 | | | 706 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 873.00 | | | 234 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
FG Production vendue services | 1 063 328.00 | | 1 063 328.00 | 1 063 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 284.00 | | 1 115 284.00 | 1 115 284.00 |
FM Production stockée | | | 24 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 390.00 | | | 1 165 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 185.00 | | | 1 154 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 613.00 | | 5 339.00 | 82 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 82 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 73 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 114.00 | | 5 339.00 | 73 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 863.00 | 8 359.00 | 113.00 | 51 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | 8 359.00 | 113.00 | 51 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 232 742.00 | 232 742.00 | | 232 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 280.00 | 335 237.00 | 9 044.00 | 344 280.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 873.00 | 234 873.00 | 180 000.00 | 414 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
ST Autres comptes | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
YT Sous‐traitance | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82.00 | | | 82.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 281.00 | | | 469 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |