| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 4 668.00 | 620.00 | 5 288.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 13 788.00 | 4 668.00 | 9 120.00 | 13 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 344.00 | 2 285.00 | 30 058.00 | 32 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
084 Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 551.00 | 2 285.00 | 90 266.00 | 92 551.00 |
110 Total général Actif | 106 339.00 | 6 953.00 | 99 386.00 | 106 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 503.00 | 105 915.00 | | 82 503.00 |
222 Production stockée | | -4 140.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 9.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 259.00 | 101 784.00 | | 86 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 281.00 | 22 556.00 | | 12 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 475.00 | 4 059.00 | | -11 475.00 |
242 Autres charges externes. | 29 229.00 | 29 553.00 | | 29 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 087.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 398.00 | 18 686.00 | | 40 398.00 |
252 Charges sociales | 14 728.00 | 8 266.00 | | 14 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | 508.00 | | 280.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 035.00 | | |
262 Autres charges | 142.00 | 114.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 096.00 | 87 863.00 | | 87 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -836.00 | 13 922.00 | | -836.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 204.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 083.00 | 27.00 | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -95.00 | 12 381.00 | | -95.00 |