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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 770 337.00 | 5 476.00 | 2 764 861.00 | 2 770 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BZ Autres créances | 899 133.00 | | 899 133.00 | 899 133.00 |
CF Disponibilités | 284 914.00 | | 284 914.00 | 284 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 867.00 | | 1 228 867.00 | 1 228 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 205.00 | 5 476.00 | 3 993 729.00 | 3 999 205.00 |
CU Autres participations | 2 769 857.00 | 4 996.00 | 2 764 861.00 | 2 769 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DG Autres réserves | 1 177 423.00 | 1 490 517.00 | | 1 177 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 394.00 | 961 122.00 | | 1 365 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 230.00 | 3 277 052.00 | | 3 368 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 149.00 | 680 696.00 | | 446 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 476.00 | 14 967.00 | | 130 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 686.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | 16 104.00 | | 22 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 368.00 | 20 950.00 | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 499.00 | 738 403.00 | | 625 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 729.00 | 4 015 455.00 | | 3 993 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 917.00 | 292 254.00 | | 333 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 097.00 | 1 021 180.00 | | 1 496 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 702.00 | 60 058.00 | | 130 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 394.00 | 961 122.00 | | 1 365 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 170.00 | | 245.00 | 2 844 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 078.00 | 2 769 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 078.00 | 2 770 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843 690.00 | | 245.00 | 2 843 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UX Autres créances clients | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VC Groupe et associés | 872 625.00 | 872 625.00 | | 872 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 149.00 | 154 567.00 | 291 582.00 | 446 149.00 |
VI Groupe et associés | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 954.00 | 943 954.00 | | 943 954.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 499.00 | 333 917.00 | 291 582.00 | 625 499.00 |