| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 2 846.00 | 2 195.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 040.00 | 2 846.00 | 502 195.00 | 505 040.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 308 107.00 | | 308 107.00 | 308 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 001.00 | | 316 001.00 | 316 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 041.00 | 2 846.00 | 818 195.00 | 821 041.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 525 154.00 | 153 050.00 | | 525 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 823.00 | 372 104.00 | | -455 823.00 |
DL TOTAL (I) | 577 381.00 | 1 033 204.00 | | 577 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 395.00 | | | 222 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 637.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 10 818.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 001.00 | 8 244.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 814.00 | 19 699.00 | | 240 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 195.00 | 1 052 903.00 | | 818 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 817.00 | 19 699.00 | | 49 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 533.00 | 12 084.00 | | 9 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 035.00 | | | 1 000 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 035.00 | | | -300 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 829.00 | 441 428.00 | | 711 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 652.00 | 69 323.00 | | 1 167 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 823.00 | 372 104.00 | | -455 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 021.00 | | 502 019.00 | 1 003 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 505 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | | 2 019.00 | 3 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 1 268.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 1 268.00 | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 395.00 | 31 398.00 | 128 132.00 | 222 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 666.00 | | | 225 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 814.00 | 49 817.00 | 128 132.00 | 240 814.00 |