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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 165.00 | 800.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 859.00 | 5 729.00 | 2 130.00 | 7 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 886.00 | 10 901.00 | 32 985.00 | 43 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 903.00 | 4 432.00 | 16 472.00 | 20 903.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 047.00 | 4 432.00 | 23 615.00 | 28 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 932.00 | 15 333.00 | 56 599.00 | 71 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 882.00 | 261.00 | | -2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | -3 143.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 12 435.00 | 10 118.00 | | 12 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 18 456.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 7 582.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 4 511.00 | | 12 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | 9 584.00 | | 6 646.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 164.00 | 40 134.00 | | 44 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 599.00 | 50 252.00 | | 56 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 851.00 | 7 224.00 | 78 075.00 | 70 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 851.00 | 7 224.00 | 78 075.00 | 70 851.00 |
FM Production stockée | | | -20 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 8 542.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 8 985.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 150.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 8 835.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 274.00 | 73 268.00 | | 85 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 958.00 | 76 411.00 | | 82 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317.00 | -3 143.00 | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 483.00 | | 32 402.00 | 11 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | 28 830.00 | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | 2 428.00 | 6 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 144.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213.00 | 2 688.00 | | 8 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | 575.00 | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 525.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 1 588.00 | | 4 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 2 375.00 | | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 2 375.00 | | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 2 375.00 | | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 10 144.00 | 10 724.00 | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 164.00 | 33 440.00 | 10 724.00 | 44 164.00 |