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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 635.00 | | 256 635.00 | 256 635.00 |
CU Autres participations | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 783.00 | 124 066.00 | | 91 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 642.00 | -32 284.00 | | -25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 71 641.00 | 97 283.00 | | 71 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 726.00 | 97 343.00 | | 81 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 12 087.00 | | 17 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 887.00 | 13 162.00 | | 17 887.00 |
EA Autres dettes | 26 001.00 | 26 000.00 | | 26 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 994.00 | 148 592.00 | | 149 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 635.00 | 245 875.00 | | 256 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 743.00 | 68 654.00 | | 87 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 823.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 655.00 | 17 757.00 | | 18 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 455.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017.00 | 455.00 | | 35 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 431.00 | -455.00 | | -30 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 906.00 | 39 323.00 | | 87 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 548.00 | 71 607.00 | | 113 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 642.00 | -32 284.00 | | -25 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
UX Autres créances clients | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 392.00 | 19 141.00 | 62 251.00 | 81 392.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 994.00 | 87 743.00 | 62 251.00 | 149 994.00 |