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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | 212.00 | 2 306.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518.00 | 212.00 | 2 306.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CF Disponibilités | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 089.00 | | 213 089.00 | 213 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 607.00 | 212.00 | 215 396.00 | 215 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 393.00 | 25 335.00 | | 31 393.00 |
DL TOTAL (I) | 59 728.00 | 28 335.00 | | 59 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 3 003.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 94 938.00 | | 93 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 118.00 | 274 247.00 | | 61 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 668.00 | 372 188.00 | | 155 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 396.00 | 400 522.00 | | 215 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |