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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 773 307.00 | | 773 307.00 | 773 307.00 |
BZ Autres créances | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 297.00 | | 820 297.00 | 820 297.00 |
CU Autres participations | 773 307.00 | | 773 307.00 | 773 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | 225 008.00 | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 063.00 | 9 770.00 | | 12 063.00 |
DG Autres réserves | 171 633.00 | 185 571.00 | | 171 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 829.00 | 45 855.00 | | 40 829.00 |
DL TOTAL (I) | 449 533.00 | 466 204.00 | | 449 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 926.00 | 150 830.00 | | 101 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 831.00 | 127 322.00 | | 235 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 444.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 5 932.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 30 351.00 | 30 750.00 | | 30 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 764.00 | 317 278.00 | | 370 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 297.00 | 783 482.00 | | 820 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 931.00 | 216 987.00 | | 319 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 239.00 | 53 910.00 | | 52 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 410.00 | 8 055.00 | | 11 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 829.00 | 45 855.00 | | 40 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 307.00 | | | 773 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 307.00 | | | 773 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 186.00 | 266 186.00 | | 266 186.00 |
UX Autres créances clients | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 926.00 | 51 093.00 | 50 833.00 | 101 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 764.00 | 319 931.00 | 50 833.00 | 370 764.00 |