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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 545.00 | 1 024.00 | 521.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 348.00 | 110.00 | 5 238.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893.00 | 1 133.00 | 5 760.00 | 6 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 149.00 | 1 133.00 | 69 016.00 | 70 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 847.00 | | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 768.00 | | | 198 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545.00 | | 5 348.00 | 1 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 496.00 | | 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | 386.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 521.00 | | | 60 521.00 |